专属理财_花旗商业银行_财资产品-花旗银行（中国）

专属理财

2008年度《亚洲货币》中国最佳外汇交易银行

2008年度《全球金融》中国最佳资金及现金管理外资银行

电池配件制造商，销售给海外买家，年销售2亿人民币等值的外币（美元、欧元、日元）。

企业面临的困难及需求：

非美货币对人民币汇率大幅波动，给企业成本核算和营收带来非常大的不确定性和风险，甚至导致企业利润降低，希望银行能提供解决方案。

花旗银行解决方案：

1. 普通远期汇率锁

银行提供1-12月的远期汇率，公司依据预定的收汇日的远期汇率与国外买家协商销售价格，同时，与银行签订远期卖汇的协议，在到期日和银行按约定汇率结汇。

好处：在结汇日，无论汇率如何变动，企业都以约定汇率与银行结汇。

2. 非美货币保值方案

通过采取远期、期权、组合期权有比例操作对冲保值的综合方案，将汇率锁定在高于普通远期汇率的水平上。

好处：企业在保值的同时享受一定的灵活度，将远期汇率锁定在比普通远期汇率高的水平

注意事项

本内容对于花旗产品的介绍仅供您了解、参考和讨论使用，不构成花旗对提供产品的要约或承诺。若您有意使用花旗的相关产品，请联系花旗联系人进行进一步磋商有关细节，双方具体的权利和义务应根据双方将来签署的正式合同或协议进行确定。