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施罗德环球基金系列 – 环球企业债券基金 |
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类 型:债券型 |
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风险指数^:2 |
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投资目标:主要透过投资于全球由各国政府、政府机构、跨国组织和公司发行,以多种货币计价的债券和其他定息及浮息证券所组成的投资组合,以提供资本增值和收益。基金投资于政府发行的证券不可超过基金净资产的20%。 |
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特 色: |
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- 每月派息:每月浮动派息,并提供人民币对冲款选择。
- 投资标的:投资于由全球各地政府、政府机构、跨国组织和公司发行的债券,尤其专注于投资级别债券,参与全球优秀企业的多元化增长。
- 严控风险:通过严格的风险管理,该债券型基金的三年期年化波动率仅为3.02%*。相对于股票型基金波动明显更低。
- 深入研究:投资团队遍布全球,采用自上而下及自下而上相结合的独立研究方式,由全球逾100位信贷分析师和逾50位投资组合经理提供全面投研支持。
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*资料来源:施罗德投资,数据截至2014年11月30日,以美元基准款计算。过往业绩不代表其未来表现,不构成产品业绩表现的保证。 |
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施罗德环球基金系列-港元债券 |
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类 型:债券型 |
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风险指数^:2 |
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投资目标:主要透过投资于由各国政府、政府机构、跨国组织和公司发行,并以港元计价的债券和其它定息及浮息证券所组成的投资组合,以提供资本增值和收益。 |
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特 色: |
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- 增值动力:通过投资组合的久期、风险控制、行业分布和收益率曲线管理,创造增值动力。
- 经验丰富:植根于亚洲的投资队伍拥有丰富的经验,提供全面精辟的研究。
- 获得晨星(Morningstar)二星评级(截至2013年11月30日)。
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施罗德环球基金系列-亚洲债券 |
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类 型:债券型 |
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风险指数^:3 |
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投资目标:主要透过投资于由亚洲(除日本外)政府、政府机构、跨国组织和公司发行的债券和其它定息及浮息证券所组成的投资组合,以提供绝对资本增值和收益。作为本基金主要目标的一部份,本基金亦可弹性地通过货币远期或上述工具,积极地持有货币长仓及短仓。 |
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特 色: |
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- 投资标的:投资于十几个经济基本面强劲的亚洲市场,参与当地多元化的增长,也把握其投资契机。
- 有效保值:投资部署可以持有现金/七大工业国AAA级政府债券(最高30%权重),以更有效保值。
- 潜在回报:致力于任何盘势取得回报,长线带来非常吸引的潜在回报。
- 获得晨星(Morningstar)二星评级(截至2013年11月30日)。
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施罗德环球基金系列-欧元债券 |
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类 型:债券型 |
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风险指数^:2 |
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投资目标:主要透过投资于由全球各地政府、政府机构、跨国组织和公司发行,并以欧元计价的债券和其它定息及浮息证券所组成的投资组合,以提供资本增值和收益。作为本基金主要目标的一部份,本基金亦可弹性地通过货币远期和上述工具,积极地持有货币长仓及短仓。 |
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特 色: |
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- 投资策略:全面覆盖所有固定收益市场的大型资源库。
- 获得晨星(Morningstar)五星评级(截至2013年11月30日)。
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施罗德环球基金系列-环球债券 |
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类 型:债券型 |
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风险指数^:2美元投资/3(人民币投资) |
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投资目标:主要透过投资于由各国政府、政府机构、跨国组织和公司发行,并以不同货币计价的债券和其它定息及浮息证券(包括但不限于资产抵押证券和按揭扺押证券)所组成的投资组合,以提供资本增值和收益。基金最高20%的资产净值可投资于信贷评级低于投资级别(如标准普尔所衡量或其他信贷评级机构所给予的相若评级)的证券。 |
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特 色: |
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- 收益稳定:该基金自成立以来,收益率一直稳中求升。
- 安全性高:债券型基金主要投向是各国政府、政府机构、跨国组织和公司发行的债券,因此投资风险性相对较低。
- 获得晨星(Morningstar)四星评级(截至2013年11月30日)。
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施罗德环球基金系列-新兴市场债券 |
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类 型:债券型 |
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风险指数^:2(美元投资)/3(人民币投资) |
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投资目标:主要透过投资于由新兴市场内的政府、政府机构、跨国组织和公司发行的债券和其它定息及浮息证券所组成的投资组合,以提供绝对的资本增值和收益。 |
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特 色: |
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- 渠道:为投资者提供了可投资于60多个新兴市场债券市场和货币的途径。
绝对收益投资方法:优秀的风险控制策略。过去10年当中仅有1年录得小幅负收益(-2.5%) (截至2013年11月30日)
- 获得晨星(Morningstar)二星评级(截至2013年11月30日)。
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施罗德环球基金系列-欧洲股息基金(分红型) |
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类 型:股票型 |
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风险指数^:3 |
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投资目标:主要透过投资于欧洲股本和股本相关证券,以提供收益和资本增值。 |
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特色: |
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- 捕捉欧洲复苏机会,关注高息股票:欧洲央行于2015年1月宣布全面开启量化宽松政策,利好欧股。派发高股息的公司往往现金流更稳健,资本纪律更强。欧洲的派息股票选择较多,且估值相对市场更便宜。
- 美元对冲机制:欧版QE出台之后,欧元下行压力加大,美元对冲机制可尽最大程度规避投资欧洲资产时欧元兑美元下跌的汇率风险1。
- 期权策略2:用一部分不确定的上行空间换取一部分额外的派息收益,在提高派息水平的同时减少基金整体的波动性。
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1以人民币投资需承受人民币兑美元汇率的波动。
2运用金融衍生工具可涉及较高的对手方、流通性及估值的风险。在不利的情況下,基金可能会因为使用金融衍生工具作对冲之用而承受重大亏损。
注:对于派息型基金,派息金额不固定,为非固定性收入,不获任何承诺保证,具有相应的市场风险;派息可能从资本中支付从而导致基金价格下跌。基金价格会受市场风险、外汇风险以及其他因素的影响而上下波动。过往业绩不代表其未来表现,不构成产品业绩表现的保证。
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施罗德环球基金系列-环球能源 |
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类 型:股票型 |
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风险指数^:3 |
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投资目标:主要透过投资活跃于能源产业的公司证券,以获取资本增值。 |
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特色: |
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- 投资机会:能源产业是全球最大、盈利最高的产业之一,无论在传统能源还是在另类能源领域都能为投资者带来巨大潜力的投资空间。
- 高置信度:基金仅投资约30支股票,均为基金经理具有高置信度的股票。
- 中小型股:基金倾向于重点投资中小型能源股,因为中小型股的增长潜力最佳。
- 本基金获理柏香港基金年奖2012最佳天然资源股票基金(5年)(数据截至2011年12月31日)。
- 获得晨星(Morningstar)二星评级(截至2013年11月30日)。
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施罗德环球基金系列-环球收益股票 |
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类 型:股票型 |
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风险指数^:3 |
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投资目标:主要透过投资于具吸引力的盈利和持续派发股息的全球各地公司的股本和股本相关证券,以提供理想的总回报。 |
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特 色: |
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- 收益稳定:该基金主要投资于有能力发放较高红利的公司的股票,其收益更趋于稳定。
- 分散风险:该基金可以投资全球各地区的股票。
- 安全性高:该基金所投资的股票注重股息的持续派发,稳健的基本面和良好的财政纪律更有可能抵御市场下行带来的风险。
- 获得晨星(Morningstar)三星评级(截至2013年11月30日)。
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施罗德环球基金系列-欧元股票 |
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类 型:股票型 |
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风险指数^:3 |
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投资目标:主要透过投资于欧洲货币体系(EMU)成员国公司的股本证券,以提供资本增值。 |
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特色: |
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- 选股专注:由下而上的策略建构投资组合,同时尽可能避免主题性的投机炒作。在选择国家、行业、市值、投资风格方面没有限制。
- 主要投资于欧元区国家的股本证券,捕捉欧洲市场的复苏潜力。
- 获得晨星(Morningstar)四星评级(截至2013年11月30日)。
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施罗德环球基金系列-欧洲进取股票 |
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类 型:股票型 |
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风险指数^:3 |
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投资目标:主要投资于欧洲公司的股本证券以提供资本增值。为了达到投资目标,投资经理将投资于被选定相信未来可提供最佳增长潜力的证券投资组合。 |
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特 色: |
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- 选股专注:由下而上的策略建构投资组合。
- 价值投资:专注于价值投资,捕捉长线增值潜力。
- 本基金获得晨星(Morningstar)四星评级(截至2013年11月30日)。
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施罗德环球基金系列-香港股票 |
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类 型:股票型 |
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风险指数^:3 |
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投资目标:主要透过投资于香港公司的股本证券,以提供资本增值。 |
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特 色: |
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- 五年累积表现148.06%*(截至2013年11月30日)。
- 获得晨星(Morningstar)五星评级(截至2013年11月30日)。
- 获晨星分析师评级:银奖(截至2013年11月30日)。
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* 产品过往业绩不代表其未来表现,不构成产品业绩表现的保证。 |
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施罗德环球基金系列-日本股票 |
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类 型:股票型 |
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风险指数^:3 |
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投资目标:主要透过投资于日本公司的股本证券,以提供资本增值。 |
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特 色: |
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- 投资风格:没有固定的风格偏好,是一支兼容各类市值股票的基金。
- 经验层面广阔和深厚:施罗德是少数熟悉日本市场的投资公司,自1960年即开始管理日本股票。
- 获得晨星(Morningstar)四星评级(截至2013年11月30日)。
- 获得标准普尔Capital IQ 金奖 (截至2013年11月30日)。
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施罗德环球基金系列-环球股息增值基金(分红型) |
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类 型:股票型 |
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风险指数^:3 |
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投资目标:主要透过投资于全球股本和股本相关证券,以提供收益和资本增值。本基金亦将选择性地进行期权合约以产生额外收益。 |
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特色: |
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- 每季派息:每季支付派息(派息率不固定),增加资金的流动性。
- 环球机会:本基金广泛投资于全球各地的股票,尤以美国、欧洲等发达市场为主,最大限度地捕捉全球最佳投资机会。
- 优质股票:本基金努力挖掘盈利能力稳健、有能力持续派发分红的优质公司股票。持续派发分红的公司往往具有稳健的基本面和良好的财政纪律。
- 获得晨星(Morningstar)三星评级(截至2013年12月31日)。
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注:派息收益为非固定性收入,不获任何承诺保证,具有相应的市场风险;基金价格会受市场风险、外汇风险以及其他因素的影响而上下波动。过往业绩不代表其未来表现,不构成产品业绩表现的保证。 |
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施罗德另类投资方略-施罗德贵金属基金 |
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类 型:行业型 |
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风险指数^:4 |
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投资目标:透过投资于全球与黄金及贵金属商品有关的工具以及全球各地参与贵金属相关工业的公司股本以产生长期的增值。 |
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特色: |
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- 渠道:投资于黄金、货币和其它贵金属的潜在机会。这些投资可以用于抵御通胀、股市和债市、以及政治和货币方面的风险。
- 专业方法: 同时运用直接投资(通过期货和外汇期货交易)和黄金及贵金属类股票投资的独特投资方法。在极端波动的市况下,现金头寸最高可达33%,以提供保护。
- 分散风险:黄金及贵金属与传统资产类别(股票、债券等)的低相关性为分散投资降低风险提供了绝佳机会。
- 注重于黄金:由于其作为一种独特资产类别的性质而重点关注黄金。在预计有可能跑赢黄金时,投资于其它贵金属。
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施罗德环球基金系列-中国优势 |
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类 型:股票型 |
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风险指数^:4 |
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投资目标:主要透过投资于在中华人民共和国设立总部和/或上市或拥有重大业务的公司股本和股本相关证券,以获取资本增值。 |
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特 色: |
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- 增长:中国仍然是最亮丽的长线增长主题,现时正逐步进行经济结构转型和价值链的提升,内地消费也在转旺。
- 获得晨星(Morningstar)三星评级(截至2013年11月30日)。
- 获晨星分析师评级:铜奖(数据截至2013年11月30日)。
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施罗德环球基金系列-金砖四国 (巴西、俄罗斯、印度、中国) |
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类 型:股票型 |
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风险指数^:4 |
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投资目标:主要透过投资于巴西、俄罗斯、印度和中国公司的股本证券,以提供资本增值。 |
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特 色: |
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- 定位独特:该基金看到了"金砖四国"作为近几年来经济发展较为迅速的国家拥有长期的增长潜力,是较早定位于投资金砖四国的基金产品之一,在该领域积累了丰富的投资经验。
- 分散风险:研究数据表明,金砖四国中的各国股票市场具有较低的相关性,因此投资于四国股市较投资于单一国家股市更能分散风险。
- 获得晨星(Morningstar)三星评级(截至2013年11月30日)。
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施罗德环球基金系列-台湾基金 |
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类 型:股票型 |
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风险指数^:4 |
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投资目标:主要投资于台湾公司的股本证券,以提供资本增值。 |
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特 色: |
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- 优势蓝筹股具行业领导地位。
- 新政府的积极政策,增加其投资价值。
- 获得晨星(Morningstar)四星评级(截至2013年11月30日)。
- 获<<指标>>2012年度基金大奖-最佳基金 - 台湾大型股票 (截至2012年10月30日之基金表现)。
- 获晨星分析师评级:银奖(截至2013年11月30日)。
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施罗德环球基金系列-韩国股票 |
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类 型:股票型 |
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风险指数^:4 |
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投资目标:主要透过投资于韩国公司的股本证券,以提高资本增值。 |
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特 色: |
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- 竞争优势:韩国拥有高度熟练的劳动力、先进的技术以及低于其他发达国家的成本优势,使其出口行业在发达国家和新兴市场均非常具有竞争力。
- 本基金获得晨星(Morningstar)四星评级(截至2013年11月30日)。
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施罗德环球基金系列-新兴市场股债优势基金 |
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类 型:混合型 |
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风险指数^:4 |
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投资目标:本基金可投资于世界各地新兴市场的股本和股本相关证券。本基金亦可投资于世界各地的定息证券和流动性资产作防守性目的。 |
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特 色: |
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- 投资标的:仅重点关注投资领域中具有最高潜力的新兴市场的特殊策略,运用行之有效的投资方法不断将基金的核心配置转换于排名前5-6位的新兴市场。
- 灵活资产配置:可以灵活地投资于股票、债券和现金。
- 本基金获得晨星(Morningstar)三星评级(截至2013年11月30日)。
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施罗德环球基金系列-拉丁美洲基金 |
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类 型:股票型 |
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风险指数^:4 |
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投资目标:主要透过投资于拉丁美洲公司的股本和股本相关证券,以提供资本增值。 |
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特 色: |
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- 渠道: 拉美经济体应继续受益于世界对资源和商品的需求。同时,他们继续发展其国内经济也带来强劲的消费和改善基础设施方面的投资机会。
- 投资机会:长期而言,该市场与发达市场相比通常表现更为强劲,我们预计这种趋势将会继续。
- 获得晨星(Morningstar)三星评级(截至2013年11月30日)。
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资料来源:施罗德投资管理公司,截至2013年11月30日。 |
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各基金具体信息请以基金公司最终公布信息为准。 |
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本宣传资料所涉及第三方评级等级和最新信息以基金公司公布之信息为准。 |
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^ 风险指数为花旗银行(中国)有限公司内部核定,1至6代表产品风险等级由低到高。 |
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投资货币:美元/欧元/新加坡元/港元/日元/人民币 |
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最低申购额:单支基金单笔申购17,000美元、17,000欧元、23,000新加坡元、150,000港元、2,200,000日元或100,000元人民币。 |
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注: |
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1.本产品为您提供在每个工作日申购或赎回的便利,您可以根据市场情况和个人投资判断及时调整自己的投资组合。 |
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2.实际申购摘要以各基金产品说明书为准;实际可申购、赎回、转换基金,请以最终签署的销售文件为准。 |
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3.各基金是否派息及派息频率和方式以基金公司公布信息为准。 |
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您可以通过以下途径进行交易或获取更多信息: |
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交易渠道: |
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1.花旗营业网点:亲临花旗银行全国各营业网点交易; |
2.电话交易:致电您的客户经理,电话远程交易;(仅针对非首次购买) |
3.传真交易:通过传真运作方式便捷交易。(仅针对非首次购买) |
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基金捷报服务: |
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订制基金捷报服务,掌握目标基金的最新变动情况,及时作出投资调整,全面提升您的投资体验。 |
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更多信息,请拨打花旗24小时服务热线400-821-1880 / 800-830-1880(限中国大陆固话拨打)。 境外请拨打(+86)-(20)-3880-1267。 |
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